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持续大跌概率低指数以时间换空间 结构性生态下精选个股是关键

【早盘策略】

市场呈现出指数大跌,个股惨跌的共振下跌走势。大跌都说是华为任总的讲话影响,也是市场反应过度的体现。不涉资本市场的人讲一席位却能左右市场,只能说明A股的情绪化太严重了。其实任总的讲话内容前天盘中就出现了,当时市场丝毫未有异象,且昨天大盘还是高开的,就说明市场反应是滞后的,也可能是其他因素。直接因素是货币大贬值的时点却乱拉大金融,那就是典型的逆行,一大早就拉金融权重对个股也起到了搅屎棍的作用,而宁王在中报加持下大幅高开却急跳对市场也是当头一棒。从权重一通乱拉乱砸的行为来看今天的大跌纯粹可以理解为大资金的捣乱,而未必与消息面有关,权重的稳定性那样差,大资金追涨杀跌起来比散户还散户才是A股长久以来的病因。

普跌的行情,盘面就没什么好分析的了。要转好靠权重肯定是不行的,关键是要有热点题材来引领,而权重只能起辅助的作用。当前不像是有重磅新热点能腾空出世的样子,关键还是要围绕旧的人气热点来修复,主要看VR和光储等新能源方向,前者代表着近期新热点的短线情绪,后者则反映着中长线资金的态度,让其他超跌板块反弹也行但凝聚不了人气。光伏和储能等新能源绑架了太多的资金,炒久了反弹起来确实会一波比一波更弱,但市场也承受不住他们一下子集体垮掉,因为尚未出现能容纳那么多资金且更有逻辑的板块。消费电子板块大跌与任总讲话有直接相关的因素,其实近期炒的方向就并非整个消费电子,整个行业的现状本就很惨,炒的是增长潜力大的应用方向VR,而幸存的几个票主要也是这方向。这一块修复力度如何将反映着短线情绪,当然再起也未必会是之前那些炒高了的面孔,短线资金永远是选择阻力最小的个股。其实今天强势票接力的情绪并不算特别糟,连板票比昨天还多两个,那就不能说是短线情绪已经进入了冰点,相反没打砸的还会有残酷的淘汰赛。市场若出现修复也未必就是指接力情绪,而是更侧重于逻辑和趋势的修复,纯情绪卡位的模式代价还是会有点大。

大盘放量大跌,这里走出一波跌势的可能性不大,只是阴棒太大要修复需要时间。明天再洗一洗应该会有修复性反弹出现,指数需要以时间来换空间,个股则能回到之前那样的结构性行情就好。其实如今多数时候都是结构性风险和结构性机会,持续的系统性风险和普涨则是偶然现象。靠大势赚钱越来越难,关键在于个人对热点及节奏的把握,不管是涨市还是跌市乱来都比以前更容易亏钱,这种生态将会是常态。结构性生态下大跌后短线客是更容易精选个股的,短线操作上再跌不盲目杀跌,出手则在于个股的精做。

【消息面】

1、路线图明确央企控股上市公司高质量发展提速

按照国务院国资委的要求,央企须于8月底前将各集团提高上市公司质量工作方案报送国资委,2024年底全面验收评价。业内人士指出,随着国企改革进一步深入,央企控股上市公司将加大资本运作力度、注重上市公司内在价值和市场价值的同步提升,盈利能力和活力也将得到进一步增强。

2、消费贷吸引力上升助推消费“暖起来”

在贷款“降息”大环境下,记者注意到,多家银行消费贷产品的年化利率最低已降至4%以下。银行信贷经理和贷款中介趁势出击,效果开始显现。业内人士表示,适度降低消费信贷成本,可激发消费潜力,促进消费恢复。

3、发改委:大力推进关键核心技术攻关

国家发改委党组书记、主任何立峰日前撰文指出,要大力推进关键核心技术攻关。充分发挥市场在科技资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,健全新型举国体制,压茬推进关键核心技术攻关,突破一批关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术。

4、政策加码力促光伏产业链供应链协同发展

8月24日,工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司联合发布促进光伏产业链供应链协同发展的通知,要求根据产业链各环节发展特点,合理引导上下游建设扩张节奏,优化产业区域布局,避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。